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鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金

发布时间: 2021-11-26? 来源:本站原创 作者:admin

  鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告

  《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年4月23日生效,根据《基金合同》的有关规定,鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。

  根据《基金合同》,本基金转换基准日为2016年4月25日,在转换基准日日终,丰利债A、丰利债B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,鹏华丰利(LOF)的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。

  本基金转型前的鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A份额(基金简称:丰利债A,基金代码:160623)和场外的鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利B份额(基金简称:丰利债B,基金代码:150129)将转为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)的场外基金份额,且均登记在注册登记系统下;本基金转型前场内的鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利B份额(基金简称:丰利债B,基金代码:150129)将转为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)的场内基金份额,仍登记在证券登记结算系统下。上述鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金简称为“鹏华丰利债券(LOF)”,基金代码为160622,其场内简称为“鹏华丰利”。

  在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体时间将另行公告。

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线,,公司网址:。

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